ഭാവിയിൽ സാധനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂചികകൾ എന്നിവയുടെ ഡെലിവറിക്കായി കരാറുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ്. ഈ ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപ തന്ത്രം വ്യാപാരികൾക്ക് ഈ ആസ്തികളുടെ ഭാവി വിലകളെക്കുറിച്ച് ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു.
ഉള്ളടക്കം
- എന്താണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ്-What is Futures Trading? in Malayalam
- ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് ഉദാഹരണം-Futures Trading Example in Malayalam
- ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറിന്റെ സവിശേഷതകൾ-Features Of Future Contract in Malayalam
- ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് vs ഓപ്ഷനുകൾ- Futures Vs Options in Malayalam
- ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗിന്റെ ഗുണങ്ങൾ-Advantages of Futures Trading in Malayalam
- ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ-Futures Trading Strategies in Malayalam
- ഫ്യൂച്ചറുകൾ എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാം-How To Trade Futures in Malayalam
- ഓഹരി വിപണിയിലെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് എന്താണ്? – ചുരുക്കം
- ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് അർത്ഥം – പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
എന്താണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ്-What is Futures Trading? in Malayalam
ഇന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് ഭാവിയിലെ ഒരു തീയതിയിൽ ആസ്തികൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കരാറുകളാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. റിസ്ക്, ഊഹക്കച്ചവട നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ തടയുന്നതിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, ചരക്കുകൾ, കറൻസികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിലകൾ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രേഡിംഗ് പങ്കാളികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലെ വ്യാപാരം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ അളവിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും മാനദണ്ഡമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭാവിയിലെ വില ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പ്രതീക്ഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, കൃത്യമായ പ്രവചനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനുള്ള സാധ്യതയോടെ, വ്യാപാരികൾക്ക് സ്ഥാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും. ഈ കരാറുകൾ നിയമപരമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കരാറുകളാണ്, ഇത് സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർണായക ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുന്നു.
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് ഉദാഹരണം-Futures Trading Example in Malayalam
ഭാവിയിലെ വ്യാപാര ഉദാഹരണങ്ങളിൽ, അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയരുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്ന വ്യാപാരികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില വർദ്ധനവിൽ നിന്ന് ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ച്, നിലവിലെ വിലയിൽ ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാർ അവർ വാങ്ങുന്നു.
ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില ബാരലിന് 60 രൂപയാണെന്ന് കരുതുക, വരാനിരിക്കുന്ന വിപണി മാറ്റങ്ങൾ കാരണം വില ഉയരുമെന്ന് ഒരു വ്യാപാരി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ട്രേഡർ 1,000 ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് ബാരലിന് 60 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാർ വാങ്ങുന്നു, മൂന്ന് മാസത്തെ ഡെലിവറി തീയതിയോടെ.
കരാർ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ വില ബാരലിന് 70 രൂപയായി ഉയർന്നാൽ, വ്യാപാരിക്ക് ഈ പുതിയ വിലയ്ക്ക് കരാർ വിൽക്കാൻ കഴിയും. വാങ്ങൽ, വിൽപ്പന വിലകളിൽ നിന്ന് ട്രേഡിങ്ങ് ഫീസ് കുറച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന വ്യത്യാസമായിരിക്കും ലാഭം.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വില പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഉയർന്നാൽ, വ്യാപാരിക്ക് 10,000 രൂപ ലാഭം ലഭിക്കും (ഒരു ബാരലിന് 70 – 60 = 10 രൂപ ലാഭം x 1,000 ബാരൽ), വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ വില ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്താനും അവയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാനും ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറിന്റെ സവിശേഷതകൾ-Features Of Future Contract in Malayalam
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത, അവ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് കരാറുകളാണ് എന്നതാണ്, അവ അടിസ്ഥാന ആസ്തിയുടെ അളവുകളും ഗുണങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അവ കാലഹരണ തീയതികളോടെയാണ് വരുന്നത്, വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാർജിൻ ആവശ്യകതകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ദിവസേന തീർപ്പാക്കുന്നു.
- സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ: ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ അടിസ്ഥാന ആസ്തിയുടെ അളവ്, ഗുണനിലവാരം, ഡെലിവറി സമയം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇത് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എളുപ്പത്തിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ലിവറേജ്: താരതമ്യേന ചെറിയ മൂലധനം ഉപയോഗിച്ച് വ്യാപാരികൾക്ക് വലിയ അളവിൽ ചരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് സാധ്യതയുള്ള നേട്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
- മാർജിൻ ആവശ്യകതകൾ: ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗിന് മാർജിൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇത് വ്യാപാരികൾക്ക് കരാറിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൊളാറ്ററൽ ആയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം കാരണം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് വിധേയമാകാം.
- ലിക്വിഡിറ്റി: ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മാർക്കറ്റുകൾ സാധാരണയായി വളരെ ലിക്വിഡിറ്റിയുള്ളവയാണ്, വ്യാപാരികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും പുറത്തുകടക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
- ഹെഡ്ജിംഗും ഊഹക്കച്ചവടവും: ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ ഇരട്ട ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു, ഇത് ഉൽ‌പാദകരെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കെതിരെ സംരക്ഷണം നൽകാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു, അതേസമയം വിലയിലെ ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഊഹക്കച്ചവടക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് vs ഓപ്ഷനുകൾ- Futures Vs Options in Malayalam
ഫ്യൂച്ചറുകളും ഓപ്ഷനുകളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകളിൽ, വാങ്ങുന്നയാളും വിൽക്കുന്നയാളും സമ്മതിച്ച വിലയിലും തീയതിയിലും ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കണം എന്നതാണ്. ഇതിനു വിപരീതമായി, ഓപ്ഷൻസ് കരാറുകൾ വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതുവരെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വിലയ്ക്ക് ആസ്തി വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം നൽകുന്നു, പക്ഷേ ബാധ്യതയല്ല.
| സവിശേഷത | ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് | ഓപ്ഷനുകൾ |
| ബാധ്യത | അതെ, രണ്ട് കക്ഷികളും ആസ്തി വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യണം. | ഇല്ല, വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്, പക്ഷേ ബാധ്യതയില്ല. |
| അപകടസാധ്യത | വാങ്ങുന്നയാൾക്കും വിൽക്കുന്നയാൾക്കും പരിധിയില്ലാത്ത സാധ്യത. | ഓപ്ഷൻ വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് അടച്ച പ്രീമിയത്തിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; വിൽപ്പനക്കാരന് പരിധിയില്ലാത്തതാകാം. |
| സാധ്യതയുള്ള നേട്ടം | വാങ്ങുന്നയാൾക്കും വിൽക്കുന്നയാൾക്കും പരിധിയില്ലാത്തത്. | വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് പരിധിയില്ല; വിൽപ്പനക്കാരന് ലഭിക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. |
| മുൻകൂർ ചെലവ് | മാർജിൻ ആവശ്യകത (ചെലവല്ല, പ്രകടന ബോണ്ട്). | പ്രീമിയം അടച്ചത്/സ്വീകരിച്ചത്. |
| കരാറിന്റെ സ്വഭാവം | സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്ത കരാറുകൾ. | സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യാനോ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനോ കഴിയും (OTC ഓപ്ഷനുകൾ). |
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗിന്റെ ഗുണങ്ങൾ-Advantages of Futures Trading in Malayalam
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗിന്റെ പ്രധാന നേട്ടം അത് ഉയർന്ന ലിവറേജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്, ഇത് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള റിട്ടേണുകൾ അനുവദിക്കുന്നു; വില ചലനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ്; വിശാലമായ വിപണികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം; ഉയർന്ന ലിക്വിഡിറ്റി, എളുപ്പത്തിലുള്ള പ്രവേശനവും പുറത്തുകടക്കലും സാധ്യമാക്കുന്നു; നിയന്ത്രിത വിപണികളിൽ സുതാര്യമായ വിലനിർണ്ണയം.
- ലിവറേജ്: ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗിൽ മാർജിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കരാറിന്റെ മൊത്തം മൂല്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് വലിയ കരാറുകളുടെ വലുപ്പങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ വ്യാപാരികളെ അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് നിക്ഷേപത്തിന്മേലുള്ള സാധ്യതയുള്ള വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. താരതമ്യേന ചെറിയ വില ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ ലാഭം നേടാൻ ഈ സവിശേഷത സാധ്യമാക്കുന്നു.
- ഹെഡ്ജിംഗ്: വിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകൾ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഒരു ചരക്കിന്റെയോ സാമ്പത്തിക ഉപകരണത്തിന്റെയോ ഭാവി വില ഉറപ്പാക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കൾ, ഉപഭോക്താക്കൾ, നിക്ഷേപകർ എന്നിവർ ഫ്യൂച്ചർ കരാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്രതീക്ഷിത വിപണി വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, ചെലവുകളോ വരുമാനമോ മുൻകൂട്ടി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ നിക്ഷേപങ്ങളോ കൂടുതൽ ഉറപ്പോടെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഈ തന്ത്രം അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.
- വിപണി പ്രവേശനം: ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിശാലമായ വിപണികളിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നു, ഇത് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുതൽ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ, സാമ്പത്തിക സൂചികകൾ വരെയുള്ള എല്ലാത്തിലും വിലയിലെ ചലനങ്ങളെ ഊഹിക്കാനോ അവയെ സംരക്ഷിക്കാനോ വ്യാപാരികളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിരുകൾ പരിഗണിക്കാതെ നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോകളെ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനും വിവിധ മേഖലകളിൽ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഈ വിപുലമായ വിപണി പ്രവേശനം പ്രയോജനകരമാണ്.
- ലിക്വിഡിറ്റി: പ്രധാന ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മാർക്കറ്റുകളിലെ ഉയർന്ന ലിക്വിഡിറ്റി കാരണം, പലപ്പോഴും വിലയിൽ കാര്യമായ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ, വ്യാപാരികൾക്ക് വേഗത്തിൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനും പുറത്തുകടക്കാനും കഴിയും. പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കോ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾക്കോ അനുസൃതമായി തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ക്രമീകരിക്കേണ്ട വ്യാപാരികൾക്ക് ഈ വശം നിർണായകമാണ്, അതുവഴി അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ട്രേഡുകൾ കാര്യക്ഷമമായും ഫലപ്രദമായും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.
- സുതാര്യത: നിയന്ത്രിത ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മാർക്കറ്റുകൾ കർശനമായ മേൽനോട്ടത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എല്ലാ വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങളും പരസ്യമായും നീതിപൂർവ്വമായും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. എല്ലാ മാർക്കറ്റ് പങ്കാളികൾക്കും വില വിവരങ്ങൾ, മാർക്കറ്റ് ഡാറ്റ, ഇടപാട് അളവ് എന്നിവയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കും, ഇത് ഒരു തുല്യത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വില കൃത്രിമത്വം, ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ് പോലുള്ള അന്യായമായ രീതികൾ തടയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ-Futures Trading Strategies in Malayalam
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങളിൽ സ്പ്രെഡ്, ബ്രേക്ക്ഔട്ട്, ലോങ് ഗോയിംഗ്, പുൾബാക്ക്, ഓർഡർ ഫ്ലോ ട്രേഡിംഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ, വിലയിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ മുതലെടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇത് വ്യാപാരികൾക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ സമീപനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
- സ്പ്രെഡ് ട്രേഡിംഗ്: വ്യത്യസ്ത ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ തമ്മിലുള്ള വില വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടുന്നതിനായി ഒരേസമയം വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഒരേ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്കിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കിടയിലോ വിലനിർണ്ണയത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വ്യാപാരികൾ സ്പ്രെഡ് ട്രേഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം, ഇത് സ്പ്രെഡിന്റെ സങ്കോചത്തിൽ നിന്നോ വിശാലതയിൽ നിന്നോ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
- ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ട്രേഡിംഗ്: ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ട്രേഡർമാർ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള വിലയിലെ കാര്യമായ ചലനങ്ങൾ നോക്കുകയും വില പ്രതിരോധ നിലവാരത്തിന് മുകളിലോ താഴെയോ തകരുമ്പോൾ ട്രേഡുകളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ബ്രേക്ക്ഔട്ടുകളെ പിന്തുടരുന്ന ആക്കം ഈ തന്ത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു, കൂടാതെ ട്രെൻഡിന്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുടർച്ചയിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടുന്നതിനായി വ്യാപാരികൾ സ്വയം സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു.
- ഗോയിംഗ് ലോംഗ്: അടിസ്ഥാന ആസ്തിയുടെ വില ഉയരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ വ്യാപാരികൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ വാങ്ങുന്ന ഒരു ലളിതമായ തന്ത്രം. ലോംഗ് ഗോയിംഗ് മാർക്കറ്റ് വികാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, കരാർ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിപണി പ്രതീക്ഷിച്ച ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ലാഭം കൈവരിക്കും.
- പുൾബാക്ക്: നിലവിലുള്ള ഒരു പ്രവണതയിൽ താൽക്കാലികമായ ഒരു വിപരീതം കൂടുതൽ അനുകൂലമായ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങൽ (അപ്‌ട്രെൻഡുകളിൽ) അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന (താഴ്‌ന്ന ട്രെൻഡുകളിൽ) അവസരം നൽകുമ്പോൾ വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ തന്ത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥ പ്രവണത പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച്, മെച്ചപ്പെട്ട എൻട്രി പോയിന്റിൽ ഒരു ട്രെൻഡിനുള്ളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ വ്യാപാരികൾ പുൾബാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- ഓർഡർ ഫ്ലോ ട്രേഡിംഗ്: ഭാവിയിലെ വില ചലനങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നതിനായി വിപണിയിലെ വാങ്ങൽ, വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓർഡർ ഫ്ലോ ട്രേഡിംഗ്. സാധ്യതയുള്ള വില മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ വ്യാപാരികൾ ഓർഡറുകളിലെയും ഇടപാടുകളിലെയും തത്സമയ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ലാഭത്തിനായി ഈ ചലനങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ട്രേഡുകളിൽ പ്രവേശിക്കാനും പുറത്തുകടക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ഫ്യൂച്ചറുകൾ എങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യാം-How To Trade Futures in Malayalam
ഫ്യൂച്ചറുകൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ:
- ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ബ്രോക്കറേജ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക .
- സാധ്യതയുള്ള വ്യാപാര അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വിപണി ഗവേഷണം നടത്തുക.
- റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് പ്ലാൻ വികസിപ്പിക്കുക.
- ഒരു ബ്രോക്കറേജ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതും ട്രേഡിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഫീസ്, വിദ്യാഭ്യാസ വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതുമായ ആലീസ് ബ്ലൂ പോലുള്ള ഒരു ബ്രോക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
- വിപണി ഗവേഷണം നടത്തുക
ലാഭ സാധ്യതയുള്ള ചരക്കുകളെയോ സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളെയോ തിരിച്ചറിയാൻ വിപണി വിശകലനം, സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വിപണി ഡാറ്റ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക. വിലകളെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന ആഗോള സംഭവങ്ങളെയും പ്രവണതകളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക.
- ഒരു ട്രേഡിംഗ് പ്ലാൻ വികസിപ്പിക്കുക
നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ, റിസ്ക് ടോളറൻസ്, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ നിർവചിക്കുക. ഓരോ ട്രേഡിലും നിങ്ങളുടെ മൂലധനത്തിന്റെ എത്ര തുക റിസ്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുക, കൂടാതെ റിസ്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ലാഭ ലക്ഷ്യങ്ങളും സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് ഓർഡറുകളും സജ്ജമാക്കുക.
- ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകളെക്കുറിച്ച് അറിയുക
നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, കരാർ വലുപ്പങ്ങൾ, മാർജിൻ ആവശ്യകതകൾ, കാലാവധി അവസാനിക്കൽ തീയതികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ. ഓരോ ചരക്കിനും അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണത്തിനും അതിന്റേതായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട്.
- വ്യാപാരം ആരംഭിക്കുക
നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കറുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡുകൾ നടത്തുക. നിങ്ങളുടെ പൊസിഷനുകൾ പതിവായി നിരീക്ഷിക്കുകയും വിപണി നിങ്ങൾക്ക് എതിരായി നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യുക. ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് സാങ്കേതികവും അടിസ്ഥാനപരവുമായ വിശകലനം ഉപയോഗിക്കുക.
- നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് ക്രമീകരിക്കുക
വിപണി സാഹചര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തുറന്ന സ്ഥാനങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക. വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന വാർത്തകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥാനങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ തന്ത്രം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനോ തയ്യാറാകുക.
- അവലോകനം ചെയ്ത് പഠിക്കുക
നിങ്ങളുടെ വിജയങ്ങളിൽ നിന്നും തെറ്റുകളിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ട്രേഡുകൾ പതിവായി അവലോകനം ചെയ്യുക. തുടർച്ചയായ പഠനവും തന്ത്ര ക്രമീകരണവും ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗിലെ ദീർഘകാല വിജയത്തിന് പ്രധാനമാണ്.
ഓഹരി വിപണിയിലെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് എന്താണ്? – ചുരുക്കം
- ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് വ്യാപാരികൾക്ക് ചരക്കുകളുടെയോ, സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളുടെയോ, സൂചികകളുടെയോ ഭാവി വില ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഊഹിക്കാനോ, അവയെ സംരക്ഷിക്കാനോ അനുവദിക്കുന്നു.
- ഭാവിയിൽ ഒരു ആസ്തി വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ നിയമപരമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കരാറുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നൽകുന്നു.
- ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം, ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ, നിലവിലെ വിലയ്ക്ക് ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാർ വാങ്ങുന്നത്, ഇത് ഗണ്യമായ ലാഭം നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
- ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ നിശ്ചിത അളവുകൾ, ഗുണങ്ങൾ, കാലാവധി അവസാനിക്കൽ തീയതികൾ എന്നിവയാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇത് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലെ അവയുടെ വ്യാപാരം സുഗമമാക്കുന്നു.
- ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ ഇരു കക്ഷികളെയും വ്യാപാരം നടത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരാക്കുന്നു, നിക്ഷേപത്തിനും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
- ഉയർന്ന ലിവറേജ്, ഹെഡ്ജിംഗ് ശേഷി, വൈവിധ്യമാർന്ന വിപണി പ്രവേശനം, ഉയർന്ന ലിക്വിഡിറ്റി, സുതാര്യമായ വിലനിർണ്ണയം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
- ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗിലെ തന്ത്രങ്ങളായ സ്പ്രെഡ് ട്രേഡിംഗ്, ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ട്രേഡിംഗ്, ഗോയിംഗ് ലോംഗ്, പുൾബാക്ക്, ഓർഡർ ഫ്ലോ ട്രേഡിംഗ് എന്നിവ വ്യാപാരികൾക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകളെയും അവസ്ഥകളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു.
- ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിങ്ങിന് ഒരു ബ്രോക്കറേജ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക, മാർക്കറ്റ് ഗവേഷണം നടത്തുക, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനൊപ്പം സമഗ്രമായ ഒരു ട്രേഡിംഗ് പ്ലാൻ വികസിപ്പിക്കുക എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.
- ഇൻട്രാഡേ, എഫ്&ഒ ഓർഡറുകൾക്ക് സീറോ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ചാർജുകളും ₹20 ബ്രോക്കറേജ് ഫീസും നൽകി നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ യാത്ര ആരംഭിക്കൂ. ആലീസ് ബ്ലൂവിനൊപ്പം ആജീവനാന്ത സൗജന്യ ₹0 AMC ആസ്വദിക്കൂ! ഞങ്ങൾ മാർജിൻ ട്രേഡ് ഫണ്ടിംഗ് സൗകര്യം നൽകുന്നു, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 4x മാർജിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓഹരികൾ വാങ്ങാം, അതായത് ₹2500 ന് ₹10000 വിലയുള്ള ഓഹരികൾ വാങ്ങാം.
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് അർത്ഥം – പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് എന്നത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്, ഇന്ന് സമ്മതിച്ച വിലയ്ക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു ആസ്തി വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കരാറുകളാണ് ഇവ. ചരക്കുകൾ, കറൻസികൾ, സാമ്പത്തിക സൂചികകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ആസ്തികളുടെ ഭാവി വില ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഊഹിക്കാനോ അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോകളിലെ സാധ്യതയുള്ള വില ചാഞ്ചാട്ടത്തിനെതിരെ സംരക്ഷണം നൽകാനോ ഇത് വ്യാപാരികളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
ഓപ്ഷനുകളും ഫ്യൂച്ചറുകളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ വാങ്ങുന്നയാളും വിൽക്കുന്നയാളും നിർദ്ദിഷ്ട വിലയിലും തീയതിയിലും ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ്. മറുവശത്ത്, ഓപ്ഷനുകൾ വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് കരാർ കാലാവധി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വിലയ്ക്ക് ഒരു ആസ്തി വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ ബാധ്യത നൽകുന്നില്ല, പക്ഷേ അവകാശം നൽകുന്നു, ഇത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ വഴക്കവും കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യതയും അനുവദിക്കുന്നു.
ഒരു ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വ്യാപാരത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു ഗോതമ്പ് കർഷകൻ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ബുഷലിന് 5 രൂപ നിരക്കിൽ 5,000 ബുഷൽ ഗോതമ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാർ വിൽക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടാം. ഡെലിവറി തീയതിയിൽ ഗോതമ്പിന്റെ വിപണി വില 4 രൂപയായി കുറഞ്ഞാലും, കർഷകന് ഇപ്പോഴും സമ്മതിച്ച വില ബുഷലിന് 5 രൂപ ലഭിക്കുകയും അതുവഴി വിലയിടിവുകൾക്കെതിരെ സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. നേരെമറിച്ച്, വില വർദ്ധനവിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, ഗോതമ്പിന് സ്ഥിരമായ വില ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു ബേക്കറി അതേ നിബന്ധനകളിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാർ വാങ്ങിയേക്കാം.
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് ലാഭകരമാകുമെങ്കിലും, ഉയർന്ന തോതിലുള്ള റിസ്കും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗിലെ വിജയത്തിന് വിപണി പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ, ശക്തമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് തന്ത്രങ്ങൾ, വേഗത്തിൽ അറിവോടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ഇത് ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത നൽകുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലിവറേജ് കാരണം ഇത് ഗണ്യമായ നഷ്ടങ്ങൾക്കും കാരണമാകും.
ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റോക്കുകളേക്കാൾ മികച്ചതാണോ എന്നത് ട്രേഡറുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, റിസ്ക് ടോളറൻസ്, മാർക്കറ്റ് വൈദഗ്ദ്ധ്യം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് ഉയർന്ന ലിവറേജ്, ദീർഘനേരമോ ഹ്രസ്വകാലമോ എളുപ്പത്തിൽ പോകാനുള്ള കഴിവ്, ഗണ്യമായ വരുമാനത്തിനുള്ള സാധ്യത എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയും അസ്ഥിരതയും ഉണ്ട്.
