టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ యొక్క ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ₹187,028.27 కోట్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్, PE రేషియో -42.15, డెట్-టు-ఈక్విటీ రేషియో 94.21, మరియు రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ -4.49% సహా కీలక ఆర్థిక గణాంకాలను హైలైట్ చేస్తుంది. ఈ గణాంకాలు కంపెనీ ఆర్థిక ఆరోగ్యం మరియు ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువను ప్రతిబింబిస్తాయి.
సూచిక:
- టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ అవలోకనం – Tata Steel Ltd Overview In Telugu
- టాటా స్టీల్ ఆర్థిక ఫలితాలు – Tata Steel Financial Results In Telugu
- టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్
- టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ కంపెనీ మెట్రిక్స్ – Tata Steel Ltd Company Metrics In Telugu
- టాటా స్టీల్ స్టాక్ పనితీరు – Tata Steel Stock Performance In Telugu
- టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ పీర్ కంపారిజన్ – Tata Steel Ltd Peer Comparison In Telugu
- టాటా స్టీల్ షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి – Tata Steel Shareholding Pattern In Telugu
- టాటా స్టీల్ చరిత్ర – Tata Steel History In Telugu
- టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ షేర్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి? – How To Invest In Tata Steel Ltd Share In Telugu
- టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ – తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు(FAQ)
టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ అవలోకనం – Tata Steel Ltd Overview In Telugu
టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ ఉక్కు తయారీ రంగంలో గణనీయమైన ఉనికిని కలిగి ఉన్న ప్రపంచ ఉక్కు కంపెనీ. ఇది ముడి పదార్థాలను తవ్వడం నుండి పూర్తయిన ఉక్కు ఉత్పత్తులను పంపిణీ చేయడం వరకు ఉక్కు ఉత్పత్తి యొక్క మొత్తం విలువ గొలుసు అంతటా పనిచేస్తుంది.
కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ₹187,028.27 కోట్లు మరియు బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE) మరియు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) రెండింటిలోనూ జాబితా చేయబడింది. ప్రస్తుతం, స్టాక్ 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి కంటే 23.21% మరియు 52 వారాల కనిష్ట స్థాయి కంటే 30.73% దిగువన ట్రేడవుతోంది.
టాటా స్టీల్ ఆర్థిక ఫలితాలు – Tata Steel Financial Results In Telugu
టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ FY 22 నుండి FY 24 వరకు హెచ్చుతగ్గులను చూపింది, అమ్మకాలు ₹2,43,959 కోట్ల నుండి ₹2,29,171 కోట్లకు తగ్గాయి మరియు నికర లాభం ₹41,749 కోట్ల నుండి ₹-4,910 కోట్ల నష్టానికి పడిపోయింది. కంపెనీ సంవత్సరాలుగా OPM మరియు EPS లలో మార్పులను ఎదుర్కొంది.
1. ఆదాయ ధోరణి: FY 22లో అమ్మకాలు ₹2,43,959 కోట్ల నుండి FY 23లో ₹2,43,353 కోట్లకు, మరియు FY 24లో ₹2,29,171 కోట్లకు తగ్గాయి, ఇది ఆదాయంలో క్షీణతను సూచిస్తుంది.
2. ఈక్విటీ మరియు లయబిలిటీలు: వడ్డీ వ్యయాలు FY 22లో ₹5,462 కోట్ల నుండి FY 24లో ₹7,508 కోట్లకు పెరిగాయి, ఇది ఆర్థిక లయబిలిటీలు లేదా రుణాలను పెంచడాన్ని సూచిస్తోంది. అదే కాలంలో తరుగుదల కూడా ₹9,101 కోట్ల నుండి ₹9,882 కోట్లకు పెరిగింది.
3. లాభదాయకత: ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ (OPM) FY 22లో 26% నుండి FY 24లో 10%కి తగ్గింది, ఇది తగ్గిన కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. EBITDA FY 22లో ₹64,275 కోట్ల నుండి FY 24లో ₹24,115 కోట్లకు గణనీయంగా పడిపోయింది.
4. ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ (EPS): EPS FY 22లో ₹332 నుండి FY 24లో ₹-4కి భారీగా తగ్గింది, ఇది ఒక్కో షేరుకు లాభదాయకతలో గణనీయమైన క్షీణతను సూచిస్తుంది.
5. రిటర్న్ ఆన్ నెట్ వర్త్ (RoNW): నిర్దిష్ట RoNW గణాంకాలు అందించబడనప్పటికీ, FY 22లో నికర లాభం ₹41,749 కోట్ల నుండి FY 24లో ₹-4,910 కోట్ల నష్టానికి తగ్గడం RoNWపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది, తగ్గుదలని సూచిస్తుంది. షేర్ హోల్డర్ల ఈక్విటీపై రాబడి.
6. ఆర్థిక స్థితి: నికర లాభం ప్రతికూలంగా మారడంతో కంపెనీ ఆర్థిక స్థితి బలహీనపడింది మరియు EBITDA మరియు నిర్వహణ లాభంలో గణనీయమైన తగ్గుదల, బలమైన ఆర్థిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో సవాళ్లను సూచిస్తుంది.
టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్
| FY 24 | FY 23 | FY 22 | |
| Sales | 2,29,171 | 2,43,353 | 2,43,959 |
| Expenses | 2,06,865 | 2,11,053 | 1,80,469 |
| Operating Profit | 22,306 | 32,300 | 63,490 |
| OPM % | 10 | 13 | 26 |
| Other Income | -6,005 | 1,151 | 651 |
| EBITDA | 24,115 | 33,338 | 64,275 |
| Interest | 7,508 | 6,299 | 5,462 |
| Depreciation | 9,882 | 9,335 | 9,101 |
| Profit Before Tax | -1,089 | 17,817 | 49,578 |
| Tax % | -345 | 57 | 17 |
| Net Profit | -4,910 | 8,075 | 41,749 |
| EPS | -4 | 7 | 332 |
| Dividend Payout % | -99.45 | 50.21 | 15.35 |
* ఏకీకృత గణాంకాలు రూ. కోట్లు
టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ కంపెనీ మెట్రిక్స్ – Tata Steel Ltd Company Metrics In Telugu
టాటా స్టీల్ యొక్క మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ₹187,028.27 కోట్లు, ఒక్కో షేరు బుక్ వ్యాల్యూ ₹73.7. కంపెనీ మొత్తం రుణం ₹87,082.12 కోట్లు మరియు దాని ROE -4.49%. త్రైమాసిక EBITDA ₹6,688.96 కోట్లు మరియు డివిడెండ్ రాబడి 2.4%. అసెట్ టర్నోవర్ రేషియో 0.83.
మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్:
మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ టాటా స్టీల్ యొక్క అవుట్స్టాండింగ్ షేర్ల మొత్తం మార్కెట్ విలువను సూచిస్తుంది, మొత్తం ₹187,028.27 కోట్లు.
బుక్ వ్యాల్యూ:
Tata Steel Ltd యొక్క ఒక్కో షేరు బుక్ వ్యాల్యూ ₹73.7గా ఉంది, ఇది కంపెనీ నికర ఆస్తుల విలువను దాని షేర్లతో భాగించబడిందని సూచిస్తుంది.
ఫేస్ వ్యాల్యూ:
టాటా స్టీల్ షేర్ల ఫేస్ వ్యాల్యూ ₹1, ఇది షేర్ సర్టిఫికేట్‌లో పేర్కొన్న విధంగా ప్రతి షేరు నామినల్ వ్యాల్యూ.
అసెట్ టర్నోవర్ రేషియో:
అసెట్ టర్నోవర్ రేషియో 0.83 టాటా స్టీల్ అమ్మకాల రాబడి లేదా అమ్మకాల ఆదాయాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి తన అసెట్లను ఎంత సమర్థవంతంగా ఉపయోగిస్తుందో కొలుస్తుంది.
మొత్తం రుణం(డెట్):
టాటా స్టీల్ యొక్క మొత్తం రుణం ₹87,082.12 కోట్లుగా ఉంది, ఇది కంపెనీ రుణదాతలకు చెల్లించాల్సిన మొత్తం డబ్బును సూచిస్తుంది.
రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ (ROE):
-4.49% యొక్క ROE టాటా స్టీల్ యొక్క లాభదాయకతను కొలుస్తుంది, పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బుతో కంపెనీ ఎంత లాభాన్ని పొందుతుందో వెల్లడిస్తుంది. ప్రతికూల విలువ నష్టాన్ని సూచిస్తుంది.
EBITDA (Q):
టాటా స్టీల్ యొక్క త్రైమాసిక EBITDA (ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ట్యాక్స్, డిప్రిసియేషన్ మరియు అమార్టైజేషన్) ₹6,688.96 కోట్లు, ఇది కంపెనీ నిర్వహణ పనితీరును సూచిస్తుంది.
డివిడెండ్ దిగుబడి:
2.4% డివిడెండ్ రాబడి వార్షిక డివిడెండ్ చెల్లింపును టాటా స్టీల్ యొక్క ప్రస్తుత షేర్ ధరలో ఒక శాతంగా చూపుతుంది, ఇది డివిడెండ్ల నుండి మాత్రమే పెట్టుబడిపై రాబడిని సూచిస్తుంది.
టాటా స్టీల్ స్టాక్ పనితీరు – Tata Steel Stock Performance In Telugu
టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ ఒక సంవత్సరంలో 26.2%, మూడేళ్లలో 2.10% మరియు ఐదేళ్లలో 33.2% రాబడిని అందించింది, ఇది మిశ్రమ పనితీరును సూచిస్తుంది. వివిధ పెట్టుబడి కాలాల్లో రాబడిని అందించడానికి కంపెనీ యొక్క విభిన్న సామర్థ్యాన్ని ఇది ప్రదర్శిస్తుంది.
| Period | Return on Investment (%) |
| 1 Year | 26.2 |
| 3 Years | 2.10 |
| 5 Years | 33.2 |
ఉదాహరణ: ఒక పెట్టుబడిదారుడు టాటా స్టీల్ స్టాక్‌లో ₹1,000 ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే:
1 సంవత్సరం క్రితం, వారి పెట్టుబడి విలువ ₹1,262.
3 సంవత్సరాల క్రితం, వారి పెట్టుబడి ₹1,021కి పెరిగింది.
5 సంవత్సరాల క్రితం, వారి పెట్టుబడి దాదాపు ₹1,332కి పెరిగింది.
టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ పీర్ కంపారిజన్ – Tata Steel Ltd Peer Comparison In Telugu
₹152 CMP మరియు 117 P/E రేషియోతో Tata Steel Ltd, మార్కెట్ క్యాప్ ₹1,89,512 Cr మరియు ఒక సంవత్సరం రాబడి 26%. జిందాల్ సా (92% రాబడి) మరియు ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ (41% రాబడి) వంటి పీర్‌లతో పోలిస్తే, టాటా స్టీల్ స్టీల్ సెక్టార్‌లో వైవిధ్యమైన పనితీరును చూపుతోంది.
| Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | 1Yr return % | Vol 1d | 1mth return % | From 52w high | Down % | 6mth return % |
| JSW Steel | 905 | 32 | 2,21,338 | 10 | 18,20,085 | -2.15 | 0.94 | 5.66 | 11.53 |
| Tata Steel | 152 | 117 | 1,89,512 | 26 | 2,53,74,385 | -10 | 0.82 | 17.76 | 10.49 |
| Tube Investments | 4,007 | 91 | 77,505 | 41 | 71,196 | -6 | 0.86 | 14.41 | 14.58 |
| Jindal Stain. | 665 | 22 | 54,738 | 62 | 5,94,301 | -16 | 0.78 | 21.61 | 12.62 |
| S A I L | 129 | 14 | 53,428 | 42 | 8,22,95,413 | -14.82 | 0.74 | 26.36 | 5.38 |
| APL Apollo Tubes | 1,425 | 54 | 39,550 | -8 | 2,25,395 | -8.2 | 0.79 | 21.10 | 5.48 |
| Jindal Saw | 653 | 12 | 20,886 | 92 | 21,41,637 | 16 | 0.97 | 2.51 | 31.95 |
టాటా స్టీల్ షేర్‌హోల్డింగ్ సరళి – Tata Steel Shareholding Pattern In Telugu
టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ షేర్ హోల్డింగ్ విధానం డిసెంబర్ 2023 నుండి జూన్ 2024 వరకు స్వల్ప మార్పులను చూపించింది. ప్రమోటర్ హోల్డింగ్‌లు 33.19% వద్ద స్థిరంగా ఉన్నాయి. FII హోల్డింగ్‌లు 20.01% నుంచి 19.68%కి స్వల్పంగా తగ్గగా, DII హోల్డింగ్‌లు 23.99% నుంచి 24.14%కి పెరిగాయి. రిటైల్ మరియు ఇతరుల షేర్లు 22.31% నుండి 22.97%కి పెరిగాయి.
| Jun-24 | Mar-24 | Dec-23 | |
| Promoters | 33.19 | 33.19 | 34 |
| FII | 19.68 | 19.61 | 20.01 |
| DII | 24.14 | 24.33 | 23.99 |
| Retail & others | 22.97 | 22.86 | 22.31 |
టాటా స్టీల్ చరిత్ర – Tata Steel History In Telugu
టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ దాదాపు 35 మిలియన్ టన్నుల వార్షిక ముడి ఉక్కు సామర్థ్యంతో ప్రపంచ ఉక్కు కంపెనీ. సంస్థ యొక్క ప్రధాన వ్యాపారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉక్కు ఉత్పత్తుల తయారీ మరియు పంపిణీ చుట్టూ తిరుగుతుంది. దీని కార్యకలాపాలు మొత్తం ఉక్కు తయారీ విలువ గొలుసును కలిగి ఉంటాయి, ముడి పదార్థాలను తవ్వడం నుండి పూర్తయిన ఉక్కు ఉత్పత్తులను ఉత్పత్తి చేయడం వరకు.
కంపెనీ వివిధ పరిశ్రమలు మరియు అప్లికేషన్‌లను అందించే విభిన్న శ్రేణి ఉక్కు ఉత్పత్తులను అందిస్తుంది. వీటిలో కోల్డ్ రోల్డ్ షీట్లు, గాల్వనైజ్డ్ ఉత్పత్తులు, హాట్-రోల్డ్ కమర్షియల్ స్టీల్ మరియు హై-టెన్సైల్ స్టీల్ స్ట్రాపింగ్ ఉన్నాయి. టాటా స్టీల్ ఉక్కు పరిశ్రమలో దాని బహుముఖ ప్రజ్ఞను ప్రదర్శిస్తూ, ప్రీ-ఇంజనీరింగ్ భవనాలను కూడా అందిస్తుంది మరియు నిర్మాణ ప్రాజెక్టులను చేపట్టింది.
టాటా స్టీల్ బ్రాండెడ్ ఉత్పత్తుల యొక్క బలమైన పోర్ట్‌ఫోలియోను అభివృద్ధి చేసింది, ప్రతి ఒక్కటి నిర్దిష్ట అనువర్తనాల కోసం రూపొందించబడింది. MagiZinc, Ymagine, Contiflo, Strongbox, Advantica మరియు Colorcoat వంటి కొన్ని ప్రముఖ బ్రాండ్‌లు ఉన్నాయి. ఈ బ్రాండ్‌లు ఆటోమోటివ్, నిర్మాణం మరియు పారిశ్రామిక అప్లికేషన్‌ల వంటి విభిన్న రంగాలను అందిస్తాయి, కంపెనీ యొక్క ఆవిష్కరణ మరియు మార్కెట్-కేంద్రీకృత విధానాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి.
టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ షేర్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి? – How To Invest In Tata Steel Ltd Share In Telugu
టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి, Alice Blueతో డీమ్యాట్ ఖాతాను తెరవడం ద్వారా ప్రారంభించండి. అవసరమైన KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి మరియు కావలసిన పెట్టుబడి మొత్తంతో మీ ఖాతాకు ఫండ్లు సమకూర్చండి.
పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు కంపెనీ ఫండమెంటల్స్, ఆర్థిక పనితీరు మరియు మార్కెట్ ట్రెండ్‌లను పరిశోధించండి. టాటా స్టీల్ షేర్‌లను మీరు ఇష్టపడే ధరకు కొనుగోలు చేయడానికి బ్రోకర్ అందించిన ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఉపయోగించండి.
మీ పెట్టుబడిని క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించండి మరియు కంపెనీ వార్తలు మరియు మార్కెట్ పరిణామాల గురించి తెలియజేయండి. మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉంటే స్టాక్‌లో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కోసం సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ (SIP)ని సెటప్ చేయండి.
టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ – తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు(FAQ)
టాటా స్టీల్ యొక్క ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ కీలక ఆర్థిక కొలమానాలను పరిశీలిస్తుంది: మార్కెట్ క్యాప్ (₹187,028.27 కోట్లు), PE రేషియో (-42.15), డెట్ టు ఈక్విటీ (94.21), మరియు రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ (-4.49%). ఈ సూచికలు కంపెనీ ఆర్థిక ఆరోగ్యం, మార్కెట్ విలువ మరియు ఉక్కు పరిశ్రమలో లాభదాయకతలో ప్రస్తుత సవాళ్లపై అంతర్దృష్టులను అందిస్తాయి.
టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ₹187,028.27 కోట్లు. ఈ సంఖ్య స్టాక్ మార్కెట్‌లో కంపెనీ యొక్క అవుట్స్టాండింగ్ షేర్ల మొత్తం విలువను సూచిస్తుంది, ప్రస్తుత షేర్ ధరను మొత్తం బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్యతో గుణించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది.
టాటా స్టీల్ లిమిటెడ్ ఉక్కు తయారీ మరియు పంపిణీలో గణనీయమైన ఉనికిని కలిగి ఉన్న ప్రపంచ ఉక్కు కంపెనీ. ఇది ముడి పదార్థాలను తవ్వడం నుండి పూర్తయిన ఉక్కు ఉత్పత్తులను ఉత్పత్తి చేయడం వరకు మొత్తం ఉక్కు ఉత్పత్తి విలువ గొలుసు అంతటా పనిచేస్తుంది. కంపెనీ ఉక్కు ఉత్పత్తులు మరియు బ్రాండెడ్ పరిష్కారాల విస్తృత శ్రేణిని అందిస్తుంది.
టాటా స్టీల్ అనేది టాటా గ్రూప్‌లో భాగమైన పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. టాటా గ్రూప్, దాని హోల్డింగ్ కంపెనీల ద్వారా, గణనీయమైన షేర్ను కలిగి ఉండగా, ఇది సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు మరియు పబ్లిక్ షేర్ హోల్డర్లతో సహా బహుళ షేర్ హోల్డర్లతో లిస్టెడ్ కంపెనీ.
టాటా స్టీల్ యొక్క ప్రధాన షేర్ హోల్డర్లు సాధారణంగా సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (దేశీయ మరియు విదేశీ), మ్యూచువల్ ఫండ్లు మరియు పబ్లిక్ షేర్ హోల్డర్లతో పాటు టాటా సన్స్ (టాటా గ్రూప్ యొక్క హోల్డింగ్ కంపెనీ)ను ప్రధాన షేర్ హోల్డర్గా కలిగి ఉంటారు. అత్యంత ప్రస్తుత షేర్ హోల్డింగ్ సమాచారం కోసం, కంపెనీ వెల్లడించిన తాజా నమూనాను చూడండి.
టాటా స్టీల్ స్టీల్ పరిశ్రమలో పనిచేస్తుంది. ఇది ప్రధానంగా ఉక్కు మరియు సంబంధిత ఉత్పత్తుల తయారీ, ప్రాసెసింగ్ మరియు పంపిణీలో నిమగ్నమై ఉంది. ఆటోమోటివ్, నిర్మాణం మరియు మౌలిక సదుపాయాలతో సహా వివిధ పరిశ్రమలకు ఉత్పత్తులను అందజేస్తూ, ప్రపంచ ఉక్కు రంగంలో కంపెనీ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
టాటా స్టీల్ షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి, Alice Blueతో డీమ్యాట్ ఖాతాను తెరవండి. KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి మరియు మీ ఖాతాకు ఫండ్లు సమకూర్చండి. కంపెనీని క్షుణ్ణంగా పరిశోధించండి, ఆపై మీరు ఇష్టపడే ధరలో కావలసిన సంఖ్యలో షేర్ల కొనుగోలు ఆర్డర్‌ను ఉంచడానికి ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ని ఉపయోగించండి.
టాటా స్టీల్ అధిక విలువను కలిగి ఉన్నదా లేదా తక్కువగా ఉన్నదా అని నిర్ణయించడానికి దాని ఆర్థిక, వృద్ధి అవకాశాలు, పరిశ్రమ పోకడలు మరియు మార్కెట్ పరిస్థితులపై సమగ్ర విశ్లేషణ అవసరం. పెట్టుబడిదారులు P/E రేషియో మరియు PEG రేషియో వంటి కొలమానాలను పరిగణించాలి మరియు సమతుల్య అంచనా కోసం వాటిని పరిశ్రమ సహచరులు మరియు చారిత్రక విలువలతో పోల్చాలి.
