టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అర్థం –  Technical Analysis Meaning In Telugu

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది పెట్టుబడులను అంచనా వేయడానికి మరియు ధర కదలిక మరియు పరిమాణం వంటి ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాల నుండి సేకరించిన గణాంక ట్రెండ్లను విశ్లేషించడం ద్వారా ట్రేడింగ్ అవకాశాలను గుర్తించడానికి ఆర్థిక ట్రేడింగ్లో ఉపయోగించే ఒక పద్ధతి. ఇది ప్రధానంగా అసెట్ యొక్క ప్రాథమిక అంశాల కంటే చార్ట్ నమూనాలు మరియు సాంకేతిక(టెక్నికల్) సూచికలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అంటే ఏమిటి? – Technical Analysis Meaning In Telugu

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అనేది పెట్టుబడులను అంచనా వేయడానికి మరియు గత మార్కెట్ డేటా, ప్రధానంగా ధర మరియు పరిమాణం అధ్యయనం ద్వారా వాటి ధర దిశను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే ట్రేడింగ్ విభాగం. ఇది నమూనాలు మరియు ట్రెండ్లను గుర్తించడానికి వివిధ సాధనాలు మరియు పటాలను ఉపయోగిస్తుంది, సమాచార ట్రేడింగ్  నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.

టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో భవిష్యత్ ధరల కదలికలను అంచనా వేయడానికి చారిత్రక మార్కెట్ డేటా, ప్రధానంగా ధర మరియు వాల్యూమ్ చార్టులను అధ్యయనం చేయడం ఉంటుంది. విశ్లేషకులు మార్కెట్ ప్రవర్తనను అంచనా వేయడానికి మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన స్థాయిలు వంటి నమూనాలు మరియు ట్రెండ్లను ఉపయోగిస్తారు.

ఈ విధానం కాలక్రమేణా మార్కెట్ ట్రెండ్లు పునరావృతమవుతాయనే ఆలోచనపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ కంటే మూవింగ్ యావరేజెస్ మరియు రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండెక్స్ (RSI) వంటి చార్టింగ్ సాధనాలు మరియు సూచికలపై ఆధారపడటం ద్వారా మార్కెట్ ప్రవేశం మరియు ఎగ్జిట్ పాయింట్ల గురించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ట్రేడర్రులు దీనిని ఉపయోగిస్తారు.

ఉదాహరణకుః ఒక స్టాక్ 100 రూపాయలకు చేరుకున్నప్పుడల్లా, అది సాధారణంగా పడిపోతుందని ఒక సాంకేతిక విశ్లేషకుడు గమనించవచ్చు. వారు భవిష్యత్ ధర తగ్గుదలను అంచనా వేయడానికి మరియు స్టాక్ మళ్లీ ₹ 100 కి చేరుకునే ముందు విక్రయించడానికి ఈ నమూనాను ఉపయోగిస్తారు.

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఉదాహరణ – Technical Analysis Example In Telugu

అనేక నెలలుగా గమనించినట్లుగా, ₹200 దాటిన తర్వాత ఒక స్టాక్ స్థిరంగా పెరుగుతుందని అనుకుందాం. ఒక సాంకేతిక విశ్లేషకుడు దీనిని ‘బ్రేక్అవుట్’ పాయింట్గా అర్థం చేసుకుని, అదే విధమైన పైకి వెళ్లే ట్రెండ్ని ఊహించి, స్టాక్ 200 రూపాయలకు దగ్గరగా ఉన్నందున కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించుకోవచ్చు.

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ సూచికలు – Indicators Of Technical Analysis In Telugu

టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో సూచికలు సెక్యూరిటీ యొక్క చారిత్రక ధర మరియు పరిమాణం ఆధారంగా గణిత గణనలు. అవి భవిష్యత్ మార్కెట్ కదలికలను అంచనా వేయడంలో సహాయపడతాయి. సాధారణ ఉదాహరణలలో మూవింగ్ యావరేజెస్, రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (RSI) బోలింగర్ బ్యాండ్లు మరియు MACD (మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్) ప్రతి ఒక్కటి మార్కెట్ ప్రవర్తనపై ప్రత్యేకమైన అంతర్దృష్టులను అందిస్తాయి.

• మూవింగ్ యావరేజెస్ (MA):

ఈ సూచిక ఒకే ప్రవహించే రేఖను సృష్టించడానికి ధర డేటాను సున్నితంగా చేస్తుంది, ఇది ట్రెండ్ యొక్క దిశను గుర్తించడం సులభం చేస్తుంది.

• రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (RSI): 

ధర కదలికల వేగం మరియు మార్పును కొలుస్తుంది. RSI విలువలు 0 నుండి 100 వరకు ఉంటాయి, అధిక రీడింగ్‌లు సంభావ్య ధరను సూచిస్తాయి మరియు తక్కువ రీడింగ్‌లు సంభావ్య దిగువను సూచిస్తాయి.

• బోలింగర్ బ్యాండ్లుః 

మూడు లైన్‌లను కలిగి ఉంటాయి – ఒక సాధారణ మూవింగ్ యావరేజె (మధ్య బ్యాండ్), మరియు రెండు స్టాండర్డ్  డీవియేషన్  లైన్‌లు (ఎగువ మరియు దిగువ బ్యాండ్‌లు). మార్కెట్ అస్థిరత ఆధారంగా ఈ బ్యాండ్‌లు విస్తరిస్తాయి మరియు కుదించబడతాయి.

• MACD (మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్) 

ఈ సూచిక సెక్యూరిటీ ధర యొక్క రెండు మూవింగ్ యావరేజ్ల మధ్య సంబంధాన్ని చూపుతుంది. బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ మొమెంటంను గుర్తించడానికి MACD ఉపయోగించబడుతుంది.

• స్టాహస్టిక్ ఆసిలేటర్ః 

ఒక సెక్యూరిటీ యొక్క ముగింపు ధరను ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో దాని ధర పరిధితో పోల్చి చూస్తుంది. ఇది అతిగా కొనుగోలు చేసిన లేదా అతిగా అమ్ముడైన సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.

• ఫిబొనాచీ రీట్రేస్‌మెంట్:

ధర అసలు దిశలో కొనసాగడానికి ముందు కీలక ఫిబొనాచీ స్థాయిలలో మద్దతు లేదా ప్రతిఘటన ప్రాంతాలను సూచించడానికి క్షితిజ సమాంతర రేఖలను ఉపయోగిస్తుంది.

• వాల్యూమ్ః 

స్వతంత్ర సూచిక కానప్పటికీ, వాల్యూమ్ను విశ్లేషించడం ధర ధోరణి యొక్క బలం లేదా బలహీనతపై అంతర్దృష్టిని అందిస్తుంది.

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ రకాలు – Types Of Technical Analysis In Telugu

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ రకాలలో చార్ట్ నమూనాల విశ్లేషణ ఉంటుంది, ఇది తల మరియు భుజాలు లేదా త్రిభుజాలు వంటి సాధారణ నమూనాలను గుర్తిస్తుంది; గణిత నమూనాలను ఉపయోగించి పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ; మరియు గణాంక విశ్లేషణ, ఆర్థిక మార్కెట్లలో ట్రెండ్లు మరియు కదలికలను అర్థం చేసుకోవడానికి గణాంక పద్ధతులను వర్తింపజేస్తుంది.

• చార్ట్ ప్యాటర్న్ అనాలిసిస్ః 

భవిష్యత్తులో ధరల కదలికలను సూచించే ‘హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్’, ‘డబుల్ టాప్స్’ లేదా ‘కప్ అండ్ హ్యాండిల్’ వంటి ధరల పటాలలో నిర్దిష్ట నమూనాలను గుర్తించడం ఇందులో ఉంటుంది.

• క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ః 

ఆర్థిక సాధనాలను అంచనా వేయడానికి గణిత మరియు గణాంక నమూనాలను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది తరచుగా మార్కెట్ ట్రెండ్లను అంచనా వేయడానికి సంక్లిష్ట అల్గోరిథంలు మరియు పరిమాణాత్మక డేటాను కలిగి ఉంటుంది.

• స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ః 

ఇది చారిత్రక మార్కెట్ డేటాకు గణాంక పద్ధతులను వర్తింపజేస్తుంది. మార్కెట్ కదలికలను అంచనా వేయడానికి సహసంబంధాలు, తిరోగమనాలు మరియు ఇతర గణాంక చర్యలను చూడటం ఇందులో ఉంటుంది.

• ట్రెండ్ అనాలిసిస్ః 

మార్కెట్ ట్రెండ్లను గుర్తించడం మరియు అనుసరించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. మార్కెట్ వేగం యొక్క దిశను అంచనా వేయడానికి విశ్లేషకులు కదిలే సగటులు లేదా ధోరణి రేఖలు వంటి సంకేతాల కోసం చూస్తారు.

• మొమెంటం అనాలిసిస్ః 

ధరల కదలికల వేగం లేదా బలాన్ని కొలుస్తుంది. దీని కోసం సాధారణంగా రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (RSI) లేదా స్టాకాస్టిక్ ఆసిలేటర్ వంటి సూచికలను ఉపయోగిస్తారు.

• వాల్యూమ్ అనాలిసిస్ః 

ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ను విశ్లేషిస్తుంది, ఇది ధర ధోరణి యొక్క బలాన్ని సూచిస్తుంది. అధిక ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్లు తరచుగా ధోరణి దిశను నిర్ధారిస్తాయి, అయితే తక్కువ వాల్యూమ్లు నమ్మకం లేకపోవడాన్ని సూచించవచ్చు.

• సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ః 

ఒక నిర్దిష్ట అసెట్ పట్ల మార్కెట్ పాల్గొనేవారి మొత్తం వైఖరిని అంచనా వేస్తుంది. ఇందులో వార్తా వనరులు, మార్కెట్ వ్యాఖ్యానం మరియు మార్కెట్ సెంటిమెంట్ యొక్క ఇతర రూపాలను విశ్లేషించడం ఉండవచ్చు.

తెలుగులో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు – Advantages And Disadvantages Of Technical Analysis In Telugu

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనాలు చారిత్రక డేటాను ఉపయోగించి స్వల్పకాలిక ట్రేడింగ్ అవకాశాలు మరియు ట్రెండ్లను గుర్తించగల సామర్థ్యం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, భవిష్యత్ కదలికలను ఖచ్చితంగా అంచనా వేయలేని గత నమూనాలపై ఆధారపడటం మరియు చార్ట్ నమూనాలు మరియు సూచికల యొక్క ఆత్మాశ్రయ వివరణ దాని ప్రతికూలతలు.

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యొక్క ప్రయోజనాలు

• సమయానుకూల ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్: 

ట్రేడ్‌లలో ఎప్పుడు ప్రవేశించాలి లేదా నిష్క్రమించాలి అనే దాని కోసం శీఘ్ర సూచనలను అందిస్తుంది.

• ట్రెండ్‌లను గుర్తించడం: 

స్వల్పకాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక మార్కెట్ ట్రెండ్‌లను గుర్తించడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.

• వశ్యత: 

వివిధ మార్కెట్‌లు మరియు సమయ ఫ్రేమ్‌లలో వర్తిస్తుంది.

• స్వయం సమృద్ధి: 

బాహ్య సలహాపై ఆధారపడకుండా చార్ట్ విశ్లేషణ ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకునేలా ట్రేడర్లను అనుమతిస్తుంది.

• రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్: 

చార్ట్ నమూనాలు లేదా సూచికల ఆధారంగా స్టాప్-లాస్ లేదా టేక్-లాభ స్థాయిలను సెట్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యొక్క పరిమితులు

• చారిత్రక ఆధారపడటంః 

గత నమూనాలు భవిష్యత్ పనితీరును అంచనా వేస్తాయని భావిస్తుంది, ఇది ఎల్లప్పుడూ నిజం కాకపోవచ్చు.

• సబ్జెక్టివిటీః 

వేర్వేరు విశ్లేషకులు ఒకే డేటాను భిన్నంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఇది అస్థిరమైన తీర్మానాలకు దారితీస్తుంది.

• వెనుకబడిన స్వభావంః 

అనేక టెక్నికల్ సూచికలు వెనుకబడి ఉన్నాయి, అంటే అవి ధరల కదలికలను అనుసరిస్తాయి మరియు ఆలస్యంగా సంకేతం ఇవ్వవచ్చు.

• బాహ్య కారకాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం లేదుః 

కంపెనీ వార్తలు, పరిశ్రమ మార్పులు లేదా ఆర్థిక నివేదికలు వంటి ప్రాథమిక అంశాలను విస్మరిస్తుంది.

• చార్టులపై అతిగా ఆధారపడటం:

 విస్తృత మార్కెట్ ట్రెండ్ లను విస్మరించడానికి లేదా చిన్న ధరల కదలికలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టడానికి దారితీయవచ్చు.

ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ మరియు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మధ్య వ్యత్యాసం – Difference Between Fundamental Analysis And Technical Analysis In Telugu

ఫండమెంటల్ మరియు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ల మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఆర్థిక కారకాల ఆధారంగా భద్రత యొక్క అంతర్గత విలువను అంచనా వేస్తుంది, అయితే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ భవిష్యత్ మార్కెట్ ప్రవర్తనను అంచనా వేయడానికి ధర కదలికలు మరియు పరిమాణం వంటి గణాంక పోకడలపై దృష్టి పెడుతుంది.

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యొక్క ప్రాముఖ్యత – Importance Of Technical Analysis In Telugu

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యొక్క ప్రధాన ప్రాముఖ్యత గత మార్కెట్ డేటాను విశ్లేషించడం ద్వారా మార్కెట్ ట్రెండ్లు మరియు పొటెన్షియల్ ట్రేడింగ్ అవకాశాలను గుర్తించే సామర్థ్యంలో ఉంటుంది. ఇది ట్రేడర్లకు సమాచార నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, నష్టాలను నిర్వహించడానికి మరియు చారిత్రక ధరల నమూనాలు మరియు పరిమాణం ఆధారంగా వారి లావాదేవీలకు సమయం కేటాయించడానికి సహాయపడుతుంది.

• ట్రెండ్  గుర్తింపుః 

ఇది స్వల్పకాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక మార్కెట్ ట్రెండ్లను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది, మార్కెట్ దిశలో ట్రేడర్లకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది.

• టైమింగ్ ట్రేడ్స్ః 

ట్రేడర్లు సరైన ఎంట్రీ మరియు ఎగ్జిట్ పాయింట్‌లను కనుగొనడానికి వీలు కల్పిస్తుంది, లాభం కోసం సంభావ్యతను పెంచుతుంది.

• రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ః 

స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను సెట్ చేయడంలో మరియు ట్రేడ్ రిస్క్‌లను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడంలో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ సహాయపడుతుంది.

• మార్కెట్ సైకాలజీః 

మార్కెట్ పార్టిసిపెంట్స్ యొక్క మనస్తత్వ శాస్త్రాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది, పెట్టుబడిదారుల ప్రవర్తనపై అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది.

• స్వతంత్రత:

బాహ్య సలహాపై ఎక్కువగా ఆధారపడకుండా చార్ట్ నమూనాలు మరియు సూచికల ఆధారంగా స్వతంత్ర నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ట్రేడర్ లకు అధికారం ఇస్తుంది.

• బహుముఖ ప్రజ్ఞః 

వివిధ మార్కెట్లు (స్టాక్స్, ఫారెక్స్, కమోడిటీస్) మరియు సమయ ఫ్రేమ్లలో వర్తిస్తుంది, ఇది వివిధ ట్రేడింగ్ శైలులకు అనువైన సాధనంగా మారుతుంది.

• సమర్థతః 

వేగంగా నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, ఇది వేగవంతమైన ట్రేడింగ్ వాతావరణంలో కీలకం.

• నమూనా గుర్తింపుః 

చారిత్రాత్మకంగా కొన్ని మార్కెట్ కదలికలకు దారితీసిన పునరావృత నమూనాలు మరియు సంకేతాలను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది.

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అంటే ఏమిటి? – శీఘ్ర సారాంశం

• టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో చారిత్రక మార్కెట్ డేటాను విశ్లేషించడం, ధర మరియు పరిమాణంపై దృష్టి పెట్టడం, భవిష్యత్ ధర కదలికలను అంచనా వేయడం ఉంటాయి. పటాలు మరియు వివిధ విశ్లేషణాత్మక సాధనాలను ఉపయోగించి, ఇది పెట్టుబడిదారులకు సమాచారం మరియు ట్రేడింగ్ నిర్ణయాల కోసం నమూనాలు మరియు ట్రెండ్లను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది.
• మూవింగ్ యావరేజెస్, రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (RSI) బోలింగర్ బ్యాండ్స్ మరియు MACD వంటి టెక్నికల్ అనాలిసిస్ సూచికలు, చారిత్రక ధర మరియు వాల్యూమ్ డేటా నుండి తీసుకోబడిన గణిత సాధనాలు, ఇవి భవిష్యత్ మార్కెట్ ట్రెండ్లు మరియు కదలికలపై అంతర్దృష్టులు మరియు అంచనాలను అందిస్తాయి.
• టెక్నికల్ అనాలిసిస్ రకాలు తల మరియు భుజాలు లేదా త్రిభుజాలు వంటి నిర్మాణాలను గుర్తించడానికి చార్ట్ నమూనాల విశ్లేషణ, గణిత నమూనాలను ఉపయోగించి పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ మరియు మార్కెట్ ట్రెండ్లు మరియు కదలికలను అర్థం చేసుకోవడానికి గణాంక పద్ధతులను ఉపయోగించే గణాంక విశ్లేషణను కలిగి ఉంటాయి.
• టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనాలలో స్వల్పకాలిక ట్రేడింగ్ అవకాశాలను గుర్తించడం మరియు చారిత్రక సమాచారం ద్వారా ట్రెండ్లను గుర్తించడం ఉన్నాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, దాని లోపాలు గత నమూనాలపై ఆధారపడటం, ఇది ఎల్లప్పుడూ భవిష్యత్ కదలికలను అంచనా వేయకపోవచ్చు మరియు పటాలు మరియు సూచికలను అర్థం చేసుకోవడంలో ఆత్మాశ్రయత్వం.
• ప్రధాన వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, ప్రాథమిక విశ్లేషణ ఆర్థిక కారకాల ద్వారా సెక్యూరిటీ యొక్క స్వాభావిక విలువను అంచనా వేస్తుంది, అయితే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ధర కదలికలు మరియు ట్రేడింగ్ పరిమాణంతో సహా గణాంక ట్రెండ్లను ఉపయోగించి మార్కెట్ ప్రవర్తనను అంచనా వేస్తుంది.
• చారిత్రక డేటా విశ్లేషణ ద్వారా మార్కెట్ ట్రెండ్లు మరియు ట్రేడింగ్ అవకాశాలను గుర్తించడంలో టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యొక్క ప్రధాన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇది గత ధర మరియు వాల్యూమ్ నమూనాలను ఉపయోగించి బాగా సమాచారం పొందిన నిర్ణయం తీసుకోవడం, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ మరియు లావాదేవీల సరైన సమయం కోసం ట్రేడర్లను అంతర్దృష్టులతో సన్నద్ధం చేస్తుంది.
• ఈ రోజు 15 నిమిషాల్లో Alice Blueతో ఉచిత డీమాట్ ఖాతాను తెరవండి! స్టాక్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, బాండ్లు, IPOలలో ఉచితంగా పెట్టుబడి పెట్టండి. అలాగే, కేవలం ₹ 15/ఆర్డర్ వద్ద ట్రేడ్ చేయండి మరియు ప్రతి ఆర్డర్లో 33.33% బ్రోకరేజీని సేవ్ చేయండి.

టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అర్థం-తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)