Alice Blue Home
URL copied to clipboard
Varun Beverages Ltd. Fundamental Analysis Telugu

1 min read

వరుణ్ బెవరేజెస్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ – Varun Beverages Fundamental Analysis In Telugu

వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ యొక్క ప్రాథమిక విశ్లేషణ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ₹195,534.5 కోట్లు, PE రేషియో 95.11, డెట్-టు-ఈక్విటీ రేషియో76.66 మరియు 33.43% ఈక్విటీపై రాబడితో సహా కీలక ఆర్థిక గణాంకాలను హైలైట్ చేస్తుంది. ఈ గణాంకాలు కంపెనీ ఆర్థిక ఆరోగ్యం మరియు ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువను ప్రతిబింబిస్తాయి.

వరుణ్ బెవరేజెస్ అవలోకనం – Varun Beverages Overview In Telugu

వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ వెలుపల పెప్సికో యొక్క అతిపెద్ద ఫ్రాంచైజీలలో ఒకటి. ఇది పానీయాల పరిశ్రమలో పనిచేస్తుంది, కార్బోనేటేడ్ శీతల పానీయాలు మరియు నాన్-కార్బోనేటేడ్ పానీయాల విస్తృత శ్రేణిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది మరియు పంపిణీ చేస్తుంది.

కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ₹195,534.5 కోట్లు మరియు బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE) మరియు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) రెండింటిలోనూ జాబితా చేయబడింది. ప్రస్తుతం, స్టాక్ 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి కంటే 13.16% మరియు 52 వారాల కనిష్ట స్థాయి కంటే 87.47% దిగువన ట్రేడవుతోంది.

వరుణ్ బెవరేజెస్ ఆర్థిక ఫలితాలు – Varun Beverages Financial Results In Telugu

వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ మూడు సంవత్సరాలలో అమ్మకాలలో స్థిరమైన పెరుగుదలను సాధించింది, FY 22లో ₹8,823 కోట్ల నుండి FY 24లో ₹16,043 కోట్లకు పెరిగింది. నిర్వహణా లాభం తరువాత ₹1,655 కోట్ల నుండి ₹3,609 కోట్లకు పెరిగింది, ఇది మెరుగైన కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.

1. ఆదాయ ధోరణి: అమ్మకాలు స్థిరంగా వృద్ధి చెందాయి, FY 22లో ₹8,823 కోట్లు, FY 23లో ₹13,173 కోట్లు మరియు FY 24లో ₹16,043 కోట్లతో వృద్ధి పథాన్ని సూచిస్తుంది.

2. ఈక్విటీ మరియు లయబిలిటీలు: FY 24 కోసం ఈక్విటీ మరియు లయబిలిటీలు వృద్ధిని చూపించాయి, FY 23లో మొత్తం లయబిలిటీలు ₹11,618 కోట్ల నుండి ₹15,187 కోట్లకు పెరిగాయి. ఈక్విటీ మూలధనం కూడా ₹649.55 కోట్ల నుంచి ₹649.61 కోట్లకు పెరిగింది.

3. లాభదాయకత: నికర లాభం FY 22లో ₹746 కోట్ల నుండి FY 24లో ₹2,102 కోట్లకు గణనీయంగా పెరిగింది, మెరుగైన లాభదాయకతను ప్రదర్శిస్తుంది.

4. ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ (EPS): EPS FY 22లో ₹16.03 నుండి, FY 23లో ₹23.05కి పెరిగింది మరియు FY 24లో ₹15.83కి సర్దుబాటు చేసింది.

5. రిటర్న్ ఆన్ నెట్ వర్త్ (RoNW): వివరణాత్మక RoNW గణాంకాలు అందించబడలేదు, కానీ నికర లాభంలో పెరుగుదల మెరుగుదలని సూచిస్తుంది.

6. ఆర్థిక స్థితి: కంపెనీ డివిడెండ్ చెల్లింపు రేషియో స్థిరంగా ఉంది, దాదాపు 15%, షేర్ హోల్డర్లకు స్థిరమైన రాబడిని సూచిస్తుంది.

వరుణ్ బెవరేజెస్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్

FY 24FY 23FY 22
Sales 16,04313,1738,823
Expenses 12,43310,3857,169
Operating Profit 3,6092,7881,655
OPM % 222119
Other Income 793968
EBITDA 3,6892,8271,723
Interest 268186185
Depreciation 681617531
Profit Before Tax 2,7402,0241,007
Tax %232326
Net Profit2,1021,550746
EPS15.8323.0516.03
Dividend Payout %15.7915.1815.6

* ఏకీకృత గణాంకాలు రూ. కోట్లు

వరుణ్ బెవరేజెస్ కంపెనీ మెట్రిక్స్ – Varun Beverages Company Metrics In Telugu

వరుణ్ బెవరేజెస్ మార్కెట్ క్యాప్ రూ.195,534.5 కోట్లు, ఒక్కో షేరు బుక్ వ్యాల్యూ ₹66.0. ఒక్కో షేరు ఫేస్ వ్యాల్యూ ₹5. మొత్తం డెట్ ₹5,431.31 కోట్లు, ROE 33.43%, మరియు త్రైమాసిక EBITDA ₹2,034.71 కోట్లు. డివిడెండ్ రాబడి 0.17% వద్ద ఉంది.

మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్:

మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వరుణ్ బెవరేజెస్ యొక్క అవుట్స్టాండింగ్  షేర్ల మొత్తం మార్కెట్ విలువను సూచిస్తుంది, మొత్తం ₹195,534.5 కోట్లు.

బుక్ వ్యాల్యూ:

వరుణ్ బెవరేజెస్ యొక్క ఒక్కో షేరు బుక్ వ్యాల్యూ ₹66, ఇది కంపెనీ నికర ఆస్తుల విలువను దాని షేర్ల ద్వారా విభజించబడింది.

ఫేస్ వ్యాల్యూ:

వరుణ్ బెవరేజెస్ షేర్ల ఫేస్ వ్యాల్యూ ₹5, ఇది షేర్ సర్టిఫికేట్‌లో పేర్కొన్న విధంగా ప్రతి షేరు నామమాత్రపు విలువ.

అసెట్ టర్నోవర్ రేషియో:

అసెట్ టర్నోవర్ రేషియో 1.2 వరుణ్ బెవరేజెస్ తన అసెట్లను అమ్మకాల రాబడి లేదా అమ్మకాల ఆదాయాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఎంత సమర్థవంతంగా ఉపయోగిస్తుందో కొలుస్తుంది.

మొత్తం డెట్:

వరుణ్ బెవరేజెస్ యొక్క మొత్తం రుణం ₹5,431.31 కోట్లుగా ఉంది, ఇది కంపెనీ రుణదాతలకు చెల్లించాల్సిన మొత్తం డబ్బును సూచిస్తుంది.

రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ (ROE):

33.43% యొక్క ROE వరుణ్ బెవరేజెస్ యొక్క లాభదాయకతను కొలుస్తుంది, ఇది షేర్ హోల్డర్లు పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బుతో కంపెనీ ఎంత లాభాన్ని ఆర్జిస్తుంది.

EBITDA (Q):

వరుణ్ బెవరేజెస్ యొక్క త్రైమాసిక EBITDA (వడ్డీ, పన్నులు, తరుగుదల మరియు రుణ విమోచనకు ముందు ఆదాయాలు) ₹2,034.71 కోట్లు, ఇది కంపెనీ నిర్వహణ పనితీరును సూచిస్తుంది.

డివిడెండ్ దిగుబడి:

డివిడెండ్ దిగుబడి 0.17% వార్షిక డివిడెండ్ చెల్లింపును వరుణ్ బెవరేజెస్ ప్రస్తుత షేర్ ధరలో ఒక శాతంగా చూపుతుంది, ఇది డివిడెండ్‌ల నుండి మాత్రమే పెట్టుబడిపై రాబడిని సూచిస్తుంది.

వరుణ్ బెవరేజెస్ స్టాక్ పనితీరు – Varun Beverages Stock Performance In Telugu

వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ ఒక సంవత్సరంలో 77.6%, మూడేళ్లలో 80.0% మరియు ఐదేళ్లలో 60.6%తో బలమైన రాబడిని ప్రదర్శించింది, ఇది ఆకట్టుకునే వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని మరియు పెట్టుబడిదారుల లాభాలను ప్రదర్శిస్తుంది.

PeriodReturn on Investment (%)
1 Year77.6 
3 Years80.0 
5 Years60.6 

ఉదాహరణ: ఒక ఇన్వెస్టర్ వరుణ్ బెవరేజెస్ స్టాక్‌లో ₹1,000 ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే:

1 సంవత్సరం క్రితం: ₹1,000 పెట్టుబడి ఇప్పుడు ₹1,776 అవుతుంది.

3 సంవత్సరాల క్రితం: ఆ పెట్టుబడి దాదాపు ₹1,800కి పెరిగి ఉండేది.

5 సంవత్సరాల క్రితం: ప్రారంభ ₹1,000 దాదాపు ₹1,606కి పెరిగింది.

వరుణ్ బెవరేజెస్ పీర్ పోలిక – Varun Beverages Peer Comparison In Telugu

వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ ₹1,92,305 కోట్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మరియు 1-సంవత్సరపు 78% రాబడితో విశిష్టమైన మార్కెట్ ఉనికిని మరియు వృద్ధిని ప్రదర్శిస్తోంది. P/E రేషియో 95.11 మరియు ROCE 29%తో, ఇది ఆహారం మరియు పానీయాల రంగంలో తన సహచరులతో పోలిస్తే బలమైన ఆదాయాలు మరియు కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.

NameCMP Rs.Mar Cap Rs.Cr.P/EROE %EPS 12M Rs.1Yr return %ROCE %Div Yld %
Varun Beverages1,4801,92,3059535197829        0.17
Hatsun Agro1,22427,2728617141313        0.50
Bikaji Foods84121,0487325116729.6        0.12
Zydus Wellness2,31614,7394854850.645.33        0.22
L T Foods30910,7341819187721        0.49
Avanti Feeds74110,0962715288820.01        0.91
Mrs. Bectors1,4328,4216023243025.34        0.10

వరుణ్ బెవరేజెస్ షేర్‌హోల్డింగ్ నమూనా

వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ డిసెంబర్ 2023లో ప్రమోటర్ షేర్‌హోల్డింగ్‌లో 63% నుండి జూన్ 2024లో 62.66%కి స్వల్పంగా క్షీణించింది. అదే సమయంలో FII భాగస్వామ్యం కూడా 26.58% నుండి 25.32%కి తగ్గింది. దీనికి విరుద్ధంగా, DII మరియు రిటైల్ హోల్డింగ్‌లు పెరిగాయి, ఇది విభిన్న పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తిని సూచిస్తుంది.

All values in %Jun-24Mar-24Dec-23
Promoters62.6662.9163
FII25.3225.7926.58
DII4.544.163.58
Retail & others7.467.166.74

వరుణ్ బెవరేజెస్ చరిత్ర – Varun Beverages History In Telugu

వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ (VBL) పెప్సికో యొక్క ఫ్రాంచైజీగా పనిచేస్తున్న భారతీయ పానీయాల పరిశ్రమలో కీలకమైన ఆటగాడు. సంస్థ యొక్క ప్రాధమిక వ్యాపారంలో కార్బనేటెడ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్  (CSDలు) మరియు నాన్-కార్బనేటెడ్ బేవరేజెస్ (NCBలు) సహా అనేక రకాల పానీయాల ఉత్పత్తి మరియు పంపిణీ ఉంటుంది.

VBL యొక్క ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియోలో CSD విభాగంలో పెప్సి, డైట్ పెప్సి, సెవెన్-అప్, మిరిండా, మౌంటైన్ డ్యూ మరియు స్టింగ్ వంటి ప్రముఖ పెప్సికో బ్రాండ్‌లు ఉన్నాయి. NCB విభాగంలో, కంపెనీ Tropicana Slice, Tropicana Juices మరియు Nimbooz వంటి బ్రాండ్‌లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది మరియు విక్రయిస్తుంది. అదనంగా, VBL Aquafina బ్రాండ్ క్రింద ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్‌ను పంపిణీ చేస్తుంది.

కంపెనీ భారతదేశంలో మరియు అంతర్జాతీయంగా బలమైన తయారీ ఉనికిని నెలకొల్పింది. VBL భారతదేశం అంతటా సుమారు 31 తయారీ ప్లాంట్‌లను నిర్వహిస్తోంది మరియు నేపాల్, శ్రీలంక, మొరాకో, జాంబియా మరియు జింబాబ్వేతో సహా అంతర్జాతీయ ప్రదేశాలలో ఆరు తయారీ కేంద్రాలను కలిగి ఉంది. ఈ విస్తృతమైన ఉత్పత్తి నెట్‌వర్క్ VBL తన మార్కెట్‌లకు సమర్ధవంతంగా సేవలందించడానికి మరియు పానీయాల పరిశ్రమలో పోటీతత్వాన్ని కొనసాగించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ షేర్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి? – How To Invest In Varun Beverages Ltd Share In Telugu

వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి, Alice Blueతో డీమ్యాట్ ఖాతాను తెరవడం ద్వారా ప్రారంభించండి. అవసరమైన KYC ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి మరియు కావలసిన పెట్టుబడి మొత్తంతో మీ ఖాతాకు ఫండ్లు సమకూర్చండి.

పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు కంపెనీ ఫండమెంటల్స్, ఆర్థిక పనితీరు మరియు మార్కెట్ ట్రెండ్‌లను పరిశోధించండి. వరుణ్ బెవరేజెస్ షేర్ల కోసం మీరు ఇష్టపడే ధరకు కొనుగోలు ఆర్డర్ చేయడానికి బ్రోకర్ అందించిన ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఉపయోగించండి.

మీ పెట్టుబడిని క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించండి మరియు కంపెనీ వార్తలు మరియు మార్కెట్ పరిణామాల గురించి తెలియజేయండి. మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉంటే స్టాక్‌లో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కోసం సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ (SIP)ని సెటప్ చేయండి.

వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ – తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు(FAQ)

1. వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ యొక్క ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ ఏమిటి?

వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ యొక్క ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ కీలక ఆర్థిక కొలమానాలను పరిశీలిస్తుంది: మార్కెట్ క్యాప్ (₹195,534.5 కోట్లు), PE రేషియో (95.11), డెట్ టు ఈక్విటీ (76.66), మరియు రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ (33.43%). ఈ సూచికలు కంపెనీ ఆర్థిక ఆరోగ్యం, మార్కెట్ వాల్యుయేషన్ మరియు పానీయాల పరిశ్రమలో మొత్తం పనితీరుపై అంతర్దృష్టులను అందిస్తాయి.

2. వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ మార్కెట్ క్యాప్ ఎంత?

వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ₹195,534.5 కోట్లు. ఈ సంఖ్య స్టాక్ మార్కెట్‌లో కంపెనీ యొక్క అవుట్స్టాండింగ్  షేర్ల మొత్తం విలువను సూచిస్తుంది, ప్రస్తుత షేర్ ధరను మొత్తం బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్యతో గుణించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది.

3. వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ అంటే ఏమిటి?

యునైటెడ్ స్టేట్స్ వెలుపల పెప్సికో యొక్క అతిపెద్ద ఫ్రాంఛైజీలలో వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ ఒకటి. ఇది కార్బోనేటేడ్ మరియు నాన్-కార్బోనేటేడ్ పానీయాల ఉత్పత్తి, బాటిలింగ్ మరియు పంపిణీలో నిమగ్నమై ఉంది. కంపెనీ భారతదేశంలో మరియు అనేక అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పనిచేస్తుంది.

4. వరుణ్ బెవరేజెస్ యజమాని ఎవరు?

వరుణ్ బెవరేజెస్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. రవి కాంత్ జైపురియా మరియు కుటుంబం నేతృత్వంలోని ప్రమోటర్ గ్రూప్ గణనీయమైన షేర్ను కలిగి ఉండగా, ఇది సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు మరియు పబ్లిక్ షేర్ హోల్డర్లతో సహా బహుళ షేర్ హోల్డర్లతో లిస్టెడ్ కంపెనీ.

5. వరుణ్ బెవరేజెస్ మంచి కొనుగోలు కాదా?

వరుణ్ బెవరేజెస్ మంచి కొనుగోలు కాదా అని నిర్ణయించడం అనేది కంపెనీ ఆర్థిక ఆరోగ్యం, వృద్ధి అవకాశాలు, పరిశ్రమ పోకడలు మరియు వ్యక్తిగత పెట్టుబడి లక్ష్యాలతో సహా వివిధ అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు క్షుణ్ణంగా పరిశోధన చేయాలి మరియు ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించాలి.

6. వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ యొక్క ప్రధాన షేర్ హోల్డర్లు ఎవరు?

వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ యొక్క ప్రధాన షేర్ హోల్డర్లు సాధారణంగా సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (దేశీయ మరియు విదేశీ), మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు మరియు పబ్లిక్ షేర్ హోల్డర్లతో పాటు ప్రమోటర్ గ్రూప్ (రవి కాంత్ జైపురియా మరియు కుటుంబం) ప్రధాన షేర్ హోల్డర్లుగా ఉంటారు. అత్యంత ప్రస్తుత షేర్ హోల్డింగ్ సమాచారం కోసం, కంపెనీ వెల్లడించిన తాజా నమూనాను చూడండి.

7. వరుణ్ బెవరేజెస్ ఏ రకమైన పరిశ్రమ?

వరుణ్ బెవరేజెస్ పానీయాల పరిశ్రమలో ప్రత్యేకంగా కార్బోనేటేడ్ మరియు నాన్-కార్బోనేటేడ్ డ్రింక్స్ ఉత్పత్తి, బాట్లింగ్ మరియు పంపిణీలో పనిచేస్తుంది. పెప్సికో ఫ్రాంఛైజీగా, ఇది ఆహార మరియు పానీయాల రంగంలోని శీతల పానీయాలు మరియు ప్యాకేజ్డ్ వాటర్ విభాగాలలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది.

8. వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ షేర్‌లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి?

వరుణ్ బెవరేజెస్ షేర్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి, Alice Blueతో డీమ్యాట్ ఖాతాను తెరవండి, KYCని పూర్తి చేయండి, మీ ఖాతాకు ఫండ్లు సమకూర్చండి, కంపెనీని పరిశోధించండి మరియు మీరు ఇష్టపడే ధరకు కావలసిన సంఖ్యలో షేర్ల కోసం కొనుగోలు ఆర్డర్ చేయడానికి ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఉపయోగించండి.

All Topics
Related Posts
Best Automobile - EV Sector Stocks - Ashok Leyland Vs Olectra Greentech Telugu
Telugu

ఉత్తమ ఆటోమొబైల్ మరియు EV సెక్టార్ స్టాక్‌లు – అశోక్ లేలాండ్ Vs ఒలెక్ట్రా గ్రీన్‌టెక్ – Ashok Leyland Vs Olectra Greentech In Telugu

ఒలెక్ట్రా గ్రీన్‌టెక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అవలోకనం – Company Overview of Olectra Greentech Ltd In Telugu భారతదేశానికి చెందిన ఒలెక్ట్రా గ్రీన్‌టెక్ లిమిటెడ్, కాంపోజిట్ పాలిమర్ ఇన్సులేటర్లు మరియు ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల

Best Steel Stocks - Jindal Vs JSW Steel Telugu
Telugu

బెస్ట్ స్టీల్ సెక్టార్ స్టాక్స్ – జిందాల్ స్టీల్ vs JSW స్టీల్ – Best Steel Sector Stocks In Telugu

JSW స్టీల్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అవలోకనం – Company Overview of JSW Steel Ltd In Telugu JSW స్టీల్ లిమిటెడ్ భారతదేశంలోని ఒక హోల్డింగ్ కంపెనీ, ఇది ఐరన్ మరియు స్టీల్

Best Green Energy Sector Stocks - Waaree Energies Vs NTPC Green Energy
Telugu

ఉత్తమ గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగ స్టాక్స్ – వారీ ఎనర్జీస్ vs NTPC గ్రీన్ ఎనర్జీ – Best Green Energy Sector Stocks In Telugu

NTPC గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ కంపెనీ అవలోకనం – Company Overview of NTPC Green Energy Ltd In Telugu NTPC గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ భారతదేశంలోని అతిపెద్ద విద్యుత్ సంస్థ అయిన